“长风破浪会有时，直挂云帆济沧海。”对于首钢集团财务体系而言，如果非要给“有时”一个时间，那么2023年末的那个雪夜一定会被铭记。2023年12月15日零时，首钢司库体系成功上线，首钢成为第一家践行数字化司库的北京市属国企。首钢财务公司以司库体系建设为“纲”，统领资金运行，做到“资金信息可视、资金流向可溯、资金风险可控”，持续在数字化、智慧化上探索实践，财务金融数字化转型迈入新阶段。

来到财务公司办公区，大家正在用各种信息化平台提供快捷、高效的服务。采访中，财务公司数字化管理给记者留下了深刻的印象。视线转到员工工位，司库运营部郝春晓正在熟练地进行各项数据分析，只见他轻点鼠标勾选相应选项，数据报表瞬间跃然呈现在显示屏上。“真的是太方便了。”记者不禁感叹。郝春晓说：“现在我们应用RPA机器人、SWIFT报文、CIPS报文等新手段进行账户可视，各项资金报表业务场景可以实现自动生成，年均替代人工作业近4000小时。”

通过采访记者了解到，财务公司通过数字化转型，深度参与集团司库体系建设、业财平台融合，深化服务+管理，全面提升集团资金流转效率。分别上线了集团代发薪酬平台、新一代票据服务平台、本外币一体化资金池平台，与集团司库进行高效集成，让业务开展“不落地”。集团代发薪酬平台可满足各单位在不同信息化水平的情况下，通过财务公司代发工资，财务人员再也不用跑银行柜台发工资了，既免除了银行结算费用，又节省了人力；新一代票据服务平台实现了票据“找零支付”，真正做到“想付多少，就付多少”，银财票到期处理自动化，持票企业资金秒级到账；本外币一体化资金池平台，可与多家银行进行集中收付汇、境外放款等业务的标准化线上处理，跨境业务出账时间从几个小时缩短到几分钟，境内结算实现对全国185家商业银行支付、主动收款指令的发送，人民币结算业务7×24小时秒级办理……这些功能仅是司库系统庞大功能体系中的冰山一角。

司库运营部赵虹介绍，首钢司库体系实现了资金管理集中化、规范化，资金监控的过程化、实时化、可视化和数智化，使资金能够“看得见”“管得住”“调得动”“用得好”。登录司库系统，资金集中情况、票据风险、贷款到期等关键预警提示消息一目了然。“你看，仅需点击相关提示，即可了解详细情况，从而提前进行资金预测及调度、风险提示等工作，有效提升了资金效率、防范资金风险。”

司库运营部陈思霖为记者演示集团票据风险监控时说：“在没有司库系统前，我们需要靠经验人工筛选、写判断函数，大量的人工操作，导致工作效率和准确性上不去，分析结果还滞后。司库系统上线后，我们通过应用数字机器人解决数据获取和数据入池，它准确率高，实现数据的自动采集、分析、监控和预警，集团全票据业务可视，数据分析层层穿透，风险点一触即达，为集团票据风险管控打下了坚实基础。”

司库体系的上线是促进首钢财务管理数字化转型升级的开端，更是集团财务系统数字化转型的“风帆”。首钢财务公司作为集团的司库运营中心，以“构建数据能力、深挖数据价值、丰富价值创造新手段”为目标，利用大数据、人工智能等技术，培养具有首钢特色的“数字员工”，持续深化数据治理，全面提升数字化运营水平，打造“一舱两翼”的“数智+”应用场景，实现全域数据“一网统管、一屏尽览、一键直达”，营造了“让数据说话、用数据决策、靠数据管理”的数智文化，为集团和公司转型发展、智慧运营、风险管控提供“全链条、全方位、全覆盖”的数字化支撑。

目前，财务公司银行账户可视化率达到100%，本外币一体化实现外币资金归集超百亿元，外汇金融服务实现首笔跨境结算，实现首笔科技创新贷、关税保函落地，年度外部创效实现重大突破，配合集团完成司库体系上线，完成公司的新一代票据系统、代发薪酬项目成功上线，全年实现综合贡献、营业收入、拨备前利润、上缴集团投资回报、信贷支持、转再贴盘活资金均超额完成指标任务。

从最初谋定目标坚持不懈紧盯金融服务“广度”，发展至今不断向金融服务“深度”深耕细作，财务公司始终将金融服务实体经济作为根本宗旨，坚持把防控风险作为金融工作的永恒主题，坚持在市场化法治化轨道上推进金融创新发展，持续深化改革，以技术创新带动全面创新，提高金融服务能力，在落实外部监管要求、服务集团战略过程中适应新常态、展现新作为、作出新贡献，实现发展质量向更高效率更有韧性更可持续转变，为加快打造中国式现代化的首钢场景提供坚强金融保障。

记者感言

数字化转型不仅仅是新技术的应用，更是理念、组织和职能的变革；不仅仅是建系统、定制度，更是提升效率、防控风险，做好管理与服务的有机融合。财务公司以司库体系建设为“纲”，主动拥抱财务数智化浪潮，市场化改革、本外币一体化试点资格、司库体系等都是财务公司主动思考、主动适应、主动请缨的良好结果。在集团高质量发展的当下，财务公司推进财务数字化转型发展，是落实集团“坚持服务实体经济”总体思路坚实的脚步，也是财务金融领域落实“一引领两融合”的生动案例，在破解企业财务管控的难题中走出了一条自己的破冰之道。